Sintético es el término que se le da a los instrumentos financieros que están diseñados para simular otros instrumentos mientras alteran características clave, como la duración y el flujo de efectivo. Las posiciones sintéticas pueden permitir a los operadores tomar una posición sin invertir el capital para comprar o vender el activo.
¿Qué son las acciones sintéticas?
A veces denominado acción larga sintética, un activo largo sintético es una estrategia para el comercio de opciones que está diseñada para imitar una posición larga de acciones. Los comerciantes crean un activo largo sintético mediante la compra de llamadas at-the-money (ATM) y luego vendiendo una cantidad equivalente de opciones de venta de cajeros automáticos con la misma fecha de vencimiento.
¿Qué sucede con las acciones sintéticas?
Al igual que la posición larga de acciones, pueden ocurrir grandes pérdidas para las acciones largas sintéticas si el precio de las acciones subyacentes cae en picado. … Por lo tanto, incluso si el precio de la acción subyacente permanece sin cambios en la fecha de vencimiento, aún habrá una pérdida igual al débito inicial realizado.
¿Son reales las acciones sintéticas?
Se puede crear una posición sintética comprando o vendiendo los instrumentos financieros subyacentes y/o derivados. Si se compran varios instrumentos que tienen el mismo pago que invertir en una acción, existe una posición subyacente sintética. De manera similar, se puede crear una posición de opción sintética.
¿Qué son los activos sintéticos?
Los activos sintéticos son derivados esencialmente tokenizados. En el mundo financiero tradicional, los derivados son representaciones de acciones o bonos que un comerciante no posee pero quiere comprar o vender. … En esencia, los activos sintéticos crean un registro de cadena de bloques para la relación entre el activo subyacente y el comprador.
